Livro Técnico NR
CONTROLE DIARIO E FLUXO DE CAIXA | 540
CONTROLE DIARIO E FLUXO DE CAIXA
O livro Controle Diário e Fluxo de Caixa é dividido em oito capítulos que conduzem passo-a-passo o leitor para dentro da área financeira de uma empresa, mostrando a interligação existente entre essa área e as demais. Assuntos importantes são abordados no decorrer do livro, tais como- Quais as peças do CDC-Controle Diário de Caixa, o seu papel e seus objetivos. Como se apresentam a documentação do caixa e a documentação bancária. A profissão do administrador financeiro, quais as habilidades necessárias para o desempenho de suas funções. As origens dos recursos financeiros e a aplicação desses recursos. A análise da sobra ou falta de recursos financeiros. Como elaborar um Controle Diário de Caixa Físico, um Controle Diário de Caixa Bancário, e como bem integrar todas essas informações através do Controle Diário de Caixa Integrado. Projeção do movimento de caixa através do Fluxo de Caixa Projetado. Administração das Finanças. O que é Ciclo Econômico, Ciclo Operacional e o Ciclo Financeiro. Como elaborar uma análise desses diversos ciclos para um melhor aproveitamento dos recursos financeiros. Como avaliar as diferenças entre o Fluxo Orçado e o Realizado. Elementos fundamentais, fatores geradores das origens e aplicações dos recursos financeiros. Formulários para montagem do Fluxo de Caixa Projetado, relatório de Contas a Receber, relatório de Contas a Pagar. Aplicação de floating corrigindo datas de eventos. A utilidade das planilhas eletrônicas na montagem do FCP. Ética profissional. Relações sociais com a ética profissional. O que as empresas esperam dos profissionais da área.
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